中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧纯债债券（LOF）
基金主代码 166016
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金
合同》 、 《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
中欧纯债债券（LOF）C(场 中欧纯债债券
下属分类基金的基金简称
内简称：中欧纯债 LOF) （LOF）E
下属分类基金的交易代码 166016 002592
基准日下属分类基金
份额净值（单位：人民 1.1099 1.1212
币元 ）
截止基准日下 基准日下属分类基金
属分级基金的 可供分配利润（单位： 226,156,989.82 1,491,229,199.60
相关指标 人民币元 ）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分类基金 22,615,698.98 149,122,919.96
应分配金额（单位：人
民币元 ）
本次下属分类基金分红方案（单位：人
民币元/10 份基金份额）
注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每
次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债
表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。
权益登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 20 日（场内） 2025 年 6 月 19 日（场外）
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红 2025 年 6 月 23 日
利划出托管户的日期）
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
红 利 再 投 资相关事 项 的
资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
说明
额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 20 日，自
定的开放时间内赎回。
根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）本基金将于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
（2）权益分派期间（2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），
或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
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